OFAC警示外国金融机构涉制裁交易风险
跨境支付可能因中间行或代理行关系受阻而失败，影响供应商付款和资金调拨。
阅读原文pymnts.com
AI 摘要与解读
据PYMNTS报道，OFAC于10月5日警示外国金融机构，继续与受制裁机构交易者，可能随时在未获事先通知的情况下成为制裁对象。[1]警示回顾了切断Banque Misr UAE美国代理银行业务准入、将Golden Global Bank及其子公司列入制裁名单，以及针对VTB Bank参与规避伊朗制裁采取的行动。[1]文章指出，制裁风险正转化为流动性风险：即使企业在某市场持有资金，跨境支付仍可能因中间行或代理行关系受阻而失败，影响供应商付款及跨境资金调拨；账户余额并不等同于资金可顺利调用。[1]
影响谁
依赖跨境银行支付向海外供应商付款的卖家、需要跨境调拨资金的电商企业
影响什么
支付路径涉及受制裁机构或受影响代理行关系时，付款可能失败，进而影响供应商结算和资金可用性。[1]
建议怎么做
- 向合作银行核实供应商付款及资金调拨路径是否涉及受制裁机构或受影响的代理行关系。[1]
- 核查跨境资金的实际可调拨性，不仅以账户余额判断可用流动性。[1]
全部报道（1）
- OFAC警示支付路径中的制裁风险
美国财政部外国资产控制办公室在周一（10月5日）警示外国金融机构，继续与受制裁机构交易者可能随时被针对。文章称，制裁风险正转化为流动性风险，跨境支付可能因中间行或代理行关系受阻而失败，影响跨国企业供应商付款和跨境资金调拨。
